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9月末 |
| １．営業活動 | ||||
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営業収入 |
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| 売上高 |
10,500,000 |
（売上高） | ||
| （修正）売掛債権増減 |
△ 10,000,000 |
（売掛金増加額） | ||
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500,000 |
（１） | |||
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営業支出 |
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| 売上原価 |
0 |
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| （修正）買入債務増減 |
0 |
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|
0 |
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| 販売費 |
500,000 |
（役員報酬） | ||
| 役員賞与 |
0 |
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| （修正）未払消費税等 |
0 |
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| 減価償却 |
0 |
500,000 |
（２） | |
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営業収支 |
0 |
(1)-(2) | ||
| 受取利息 |
50 |
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| 支払利息 |
△ 10,000 |
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| その他流動負債増減 |
50,000 |
（預り金増加額） | ||
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|
0 |
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40,050 |
(3) |
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|
営業活動CF |
A |
40,050 |
(1)-(2)+(3) | |
| ２．投資 | ||||
| 定期性預金の預入による支出 |
0 |
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|
0 |
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投資活動CF |
B |
0 |
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|
フリーCF |
50,050 |
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| ３．財務 | ||||
| 長期借入返済 |
△ 250,000 |
|||
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|
0 |
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財務活動CF |
C |
△ 250,000 |
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| 現金及び現金同等物当月増減 | Ａ＋Ｂ＋Ｃ |
△ 209,950 |
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| 現金及び現金同等物前月末残高 |
3,290,000 |
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| 現金及び現金同等物当月末残高 |
3,080,050 |
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